PCO aizpildīšana 1 sekundēs 8.3. Skaidras naudas atlikuma limits

Labdien Strādāju uzņēmumā (vispārējā nodokļu sistēma), kura pamatnodarbošanās ir pakalpojumu sniegšana. Apmaksa par pakalpojumiem notiek dažādos pilsētas punktos (tās nav atsevišķas nodaļas), un uzņēmuma kase atrodas galvenajā birojā.

Sakiet, vai 1C ir iespējams uzturēt vairākus kases aparātus: Grāmatvedība 8, kas būtu pilnīgi atsevišķi, un tajā pašā laikā kases dokumenti tiktu uzturēti ar dažādiem numuriem un prefiksiem.

YU. Smeļņika, Harkova

AtbildesAnna SARAEVA

Jā, šāda iespēja ir paredzēta 1C: Grāmatvedība 8. Lai to izmantotu, jums jāiet uz “Grāmatvedības parametru iestatījumi” (izvēlne “Uzņēmums → Grāmatvedības parametru iestatījumi”) un cilnē “Cita analītiskā uzskaite” jāiespējo opcija “Saglabāt līdzekļu analītisko uzskaiti pa atsevišķām nodaļām” (att. 1), pēc tam saglabājiet izmaiņas, noklikšķinot uz pogas “OK”.

Līdzīga opcija ir jāiespējo, veidojot uzņēmuma grāmatvedības politiku, skatiet att. 1 (izvēlne “Uzņēmums → Grāmatvedības politika → Organizāciju grāmatvedības politika”).

Kontu plānā uzskaites iestatījumos iespējot opciju, kontam 30 būs vēl viens apakškonts “Atsevišķas nodaļas” (2. att.).

Tagad par kases dokumentu aizpildīšanu. Uzņēmuma grāmatvedības politikas iestatījumos veikto izmaiņu rezultātā, kases izejošajos un ienākošajos kases orderos organizācijai, kurai bija iespējota iespēja veikt uzskaiti pa atsevišķām nodaļām, parādīsies jauns atribūts “Pa atsevišķām nodaļām”. (3. att.). Tādā veidā kases dokumentos varēsiet norādīt sev nepieciešamo kasi. Visu pārējo dokumenta rekvizītu aizpildīšana paliek nemainīga.

Tādējādi uzskaite informācijas bāzē tāpat kā līdz šim tiks veikta vienam uzņēmumam un vienlaikus būs iespēja uzturēt vairākus kases aparātus, bet kases dokumentu numerācija būs atsevišķa. Turklāt katram kases aparātam varēsiet izveidot atsevišķi kases grāmatu (4. att.).

Lai atspoguļotu līdzekļu saņemšanu 1C 8.3. nodaļā, mēs izmantojam cilni Kase – Kases dokumenti – Kvīts kases orderis (PKO). Izveidosim naudas plūsmu, noklikšķinot uz pogas Ieeja:

IN Kases pasūtījuma saņemšana(PKO) varat izveidot šāda veida darbības:

Apmaksa no pircēja. Tiek atspoguļota naudas līdzekļu saņemšana no pircēja uzņēmuma kasē. Aizpildīsim dokumenta tabulas daļu:

• datums– PQS dokumenta datums;
• Numurs – ģenerēts automātiski, parasti netiek rediģēts;
• Darījuma partneris– pircējs iemaksā naudas līdzekļus;
• Summa– naudas iemaksas summa;
• Līguma/naudas plūsmas postenis– norādīt līgumu, naudas plūsmas posteni. Avansa ieskaitīšanas veids;
• PVN likme un summa. Ja par apmaksu tika izrakstīts rēķins, tad jānorāda rēķins, uz kura pamata tiek veikts maksājums;
• Iegrāmatojot dokumentu, tiek ģenerēts grāmatojums Dt 50 Kt 62:

PKO drukātā forma tiek ģenerēta, nospiežot pogu

Mazumtirdzniecības ieņēmumi.Šāda veida darbībai 1. C 8.3. nodaļā mēs parādām mazumtirdzniecības vietas ieņēmumus. Galvenē jānorāda noliktava un ieņēmumu summa ar PVN informāciju:

1C 8.3. nodaļā šis dokuments tiek sastādīts, kad atbildīgās personas līdzekļi tiek atgriezti uzņēmuma kasē. Ģenerē vadu DT 50 KT 71:

Izsniedz līguma laušanas gadījumā vai līgumcenu izmaiņu rezultātā. Dokuments ģenerē ierakstus DT 50 KT 60:

– tiek izsniegts, ja nepieciešams izņemt līdzekļus no bankas:

• Šī operācija tiek atspoguļota tikai kā skaidras naudas darījumi;
• Dokuments ģenerē grāmatojumus DT 50 KT 51;
• Darījums netiek atspoguļots bankā:

– tiek atspoguļoti darījumi ar kredītu saņemšanu un izsniegšanu no trešām personām, kas nav bankas. Līguma veids ir norādīts Cits:

Tiek norādīts arī konts norēķiniem ar darījuma partneriem:

– izmanto, lai saņemtu kredītu bankā. Līguma veids – Cits, norādot norēķinu kontu:

Dokuments ģenerē transakcijas:

– kalpo izsniegtā aizdevuma saņemšanai citiem darījumu partneriem. Nosakām līguma veidu – Cits un norēķinu kontu, kurā uzskaita kredītu:

Līdzekļu saņemšanas atspoguļojums darbiniekam izsniegtā kredīta atmaksai:

Iegrāmatojot dokumentu, tiek ģenerēti grāmatojumi DT 50 Kt73:

Citi ienākumi - operācija tiek izmantota citos gadījumos. Drukājama forma - tiek nodrošināta Kvīts kases ordera izdruka veidlapā (KO-1).

Aizpildīšanas paraugs un ienākošo un izejošo skaidras naudas orderu aizpildīšanas kārtība 1C 8.3.

Konta naudas orderis

Līdzekļu izdevumus 1C 8.3 formalizē ar dokumentu Cash Expense Order (COS), izmantojot pogu Izdevums:

Apsvērsim dokumenta aizpildīšanu 1C 8.3, atspoguļojot galvenos biznesa darījumu veidus.

Samaksa piegādātājam - tiek atspoguļoti norēķinu darījumi ar preču, darbu un pakalpojumu piegādātājiem. Ģenerē transakcijas Dt 60 Kt 50. Tāpat mēs aizpildām darbības veidu un visus dokumenta laukus kā PKO:

RKO drukāšana, nospiežot pogu Drukāt:

Drukātā veidlapa 1C 8.3 ir paredzēta skaidras naudas debeta uzdevuma ģenerēšanai šādā formā (KO-2):

• – paredzēts līguma laušanas un cenu izmaiņu gadījumos.
• Izsniegšana atbildīgajai personai – paredzēta naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai. Ģenerē vadu DT 71 KT 50.
• Darba samaksa pēc izziņām– paredzēts, izmaksājot darbiniekiem algas, ar par algu atbildīgās personas starpniecību.
• Darba algas izmaksa darbiniekam - algas izmaksa konkrētam darbiniekam.
• Skaidras naudas iemaksa bankā - paredzēts naudas līdzekļu saņemšanai un turpmākai iemaksai norēķinu kontā. Rada elektroinstalāciju Dt 51 Kt 50.
• Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem– paredzēti gan saņemto, gan trešajām personām izsniegto kredītu un aizņēmumu izsniegšanai un atmaksai. Mēs izmantojam līguma veidu Cits un norēķinu kontu.
• Kolekcija - paredzēts naudas līdzekļu iekasēšanai no mazumtirdzniecības ieņēmumiem, iekasēšanai norēķinu kontā. Ģenerē pārskaitījuma darījumus ceļā Dt 57.01 Kt 50. Bankas darījums netiek ierakstīts atsevišķi.
• Noguldītās algas izmaksa– operācija paredzēta noguldītās darba samaksas izsniegšanai pēc algu sarakstiem, kas norāda algu sarakstu, kurā noguldīta darba alga.
• Citi izdevumi - operācija paredzēta citām operācijām.

Nianses, kas saistītas ar PKO un RKO laiku 1C 8.2 (8.3) un DDS raksta informācijas aizpildīšanu, tiek apspriestas mūsu video nodarbībā:

Iepriekšēja atskaite

Kases dokumentos ietilpst arī dokuments :

Aizpildiet visus dokumenta galvenes laukus. Kurā:

• Uz cilnes Avansi aizpilda saņemtā avansa summu;
• Tab Preces– norādīts atbildīgās personas iegādāto inventāra priekšmetu saraksts;
• Tab Cits – tiek ņemti vērā atbildīgās personas apmaksātie pakalpojumi;
• Tab Maksājums– ģenerēts, ja piegāde ir noformēta atsevišķā dokumentā, ģenerē grāmatojumus Dt 60 Kt 71:

Mēs ievietojam dokumentu un izdrukājam to:

Apmaksa ar maksājumu kartēm

Dokumentu Maksājums ar maksājumu kartēm 1C 8.3 var atrast:

Šajā dokumentā tiks aplūkoti šādi darījumu veidi: Pircēja maksājums un Mazumtirdzniecības ieņēmumi.

Apmaksa no pircēja– attiecas, norēķinoties ar bankas karti. Aizpildīsim dokumenta laukus:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris, no kā saņemts maksājums;
• Maksājuma veids Līgums un maksājuma summa.

Pamatojoties uz šo dokumentu, varat izveidot rēķinu un:

Kvīts norēķinu kontā ģenerē skaidras naudas ieņēmumu darījumus un bankas komisijas. Pēc dokumenta grāmatošanas tiek ģenerētas šādas transakcijas:

Mazumtirdzniecības ieņēmumi - maksājumu pieņem manuālā tirdzniecības vietā, katru dienu pieņem ar bankas kartēm:

Dokuments ģenerē transakcijas:

Maksājot automatizētās mazumtirdzniecības vietās ar bankas kartēm 1C, izmantojiet dokumentu. Šīs operācijas īpatnība ir tāda, ka nauda nāk nevis no pircēja, bet no ieguvējas bankas. Izmantojot kontu 57.03.

Lai uzskaitītu maksājumus ar bankas kredītiem un maksājumu kartēm, direktorijā ir jāizveido maksājuma veids:

• Bankas aizņēmums;
• Maksājumu karte.

Mēs norādām banku no darījuma partneru kataloga, kas veic vai izsniedz aizdevumu, norādām līgumu un norēķinu kontu:

Darbības ar fiskālo reģistratoru

Fiskālais reģistrators 1C 8.3 ir paredzēts tirdzniecības darījumu reģistrēšanai un tirdzniecības kvīšu drukāšanai tieši no programmas 1C 8.3. Lai to izdarītu, katrā darbstacijā ir jāveic šādi iestatījumi: Savienots aprīkojums, Administrēšanas sadaļa. Drukāšana tiek veikta no dokumenta Kases ieņēmumu orderis, izmantojot pogu Drukāt kvīti:

Kases maiņas beigās ir iespēja izdrukāt atskaites:

• Ziņojums bez izdzēšanas (X-atskaite);
• Atskaite ar tukšumu (Z-atskaite).

Atskaišu drukāšana 1C 8.3 tiks veikta no veidlapas Fiskālā reģistratūras vadība Nodaļā Banka un kase.

Grāmatvedībā kases dokumenti vairumā gadījumu tiek noformēti 2 dokumentos: (turpmāk tekstā RKO) un (turpmāk tekstā PKO). Tie ir paredzēti skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai organizācijas kasē vai no tās.

Darbinieka aizdevuma atmaksa;

Citas darbības, kas saistītas ar naudas līdzekļu saņemšanu.

Šī nodalīšana ir nepieciešama, lai pareizi izveidotu grāmatvedības ierakstus un izdevumu grāmatiņas.

Vispirms jāapskata Pircēja atgriešana, Pircēja maksājums, Kredīta un aizņēmuma aprēķini, jo tie pēc struktūras ir līdzīgi un tabulu daļas.

Visiem iepriekš minētajiem 3 PCO veidiem galvenē ir vienāda lauku kopa. Tie ir numurs un datums (turpmāk – visa dokumentācija), konts, summa un darījuma partneris.

Numurs tiek izveidots automātiski, un labāk to nemainīt.

Datums - pašreizējais datums. Šeit jāņem vērā, ka, drukājot kases grāmatu, mainot datumu uz zemāku datumu (piemēram, iepriekšējā diena) par pašreizējo, programmatūras produkts brīdinās, ka kases lapu numerācija grāmata ir nepareiza un piedāvās tās uzskaitīt. Labāk, lai arī nepieciešamo dokumentu numerācija būtu konsekventa visas dienas garumā. Šim nolūkam var mainīt dokumenta laiku.

Darījuma partneris ir juridiska vai fiziska persona, kas kasē iemaksā noteiktus naudas līdzekļus. Uzreiz atzīmēsim, ka šajā laukā tiks parādīts tieši tas Darījuma partneris, par kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Faktiski līdzekļus kasē var iemaksāt, piemēram, darījuma partnera organizācijas darbinieks. Tas ir atlasīts no direktorija ar nosaukumu “Individuals” laukā ar nosaukumu “Pieņemts no”. Šādā situācijā PCO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura saņemts finansējums.

Grāmatvedības konts - pašpietiekamajā kontu plānā tas parasti ir “50.1”, bet pēc noklusējuma ir iespējams konfigurēt citu. Atbilstošais konts ir atkarīgs no paša darījuma veida, to var ņemt no PKO tabulas daļas.

Tagad pievērsīsim jūsu uzmanību depozīta summas reģistrēšanai. Svarīgi atzīmēt, ka “Maksājums no pircēja”, “Atgriešana no pircēja”, kā arī “Norēķini par kredītiem un aizņēmumiem” nevar tikt noformēti bez līguma precizēšanas. Tajā pašā laikā ir iespējams saņemt finansējumu vienlaikus ar vairākiem līgumiem. Tieši tam ir paredzēta tabulas daļa. Maksājuma summa sastāv no summām tabulas sadaļas rindās. Tur ir norādīts arī norēķinu konts un avansa konts, tas ir, attiecīgie konti. Šos kontus iespējams konfigurēt informācijas reģistrā Konti norēķiniem ar darījuma partneriem.

Cita veida operācijas nedrīkst radīt grūtības. Pēdējām nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana parasti ir saistīta ar darījuma partnera izvēli. Tā var būt bankas iestāde, darbinieks vai atbildīga persona.

Pārējie finanšu saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus organizācijas kasē un veido savus grāmatojumus. Un patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.

Konta naudas orderis

Kopumā RKO dizains gandrīz neatšķiras no PKO dizaina. 1C grāmatvedības programmatūras produktā ir šādi finanšu emisiju veidi no kases aparāta:

Maksājuma izsniegšana piegādātājam;

Finanšu izsniegšana atbildīgajai personai;

Atmaksas izsniegšana klientam;

Skaidra nauda banku iestādei;

Darba samaksas izsniegšana darbiniekam atsevišķi vai pēc izziņas;

Kredītu un kredītu izsniegšana;

Noguldītās darba algas izsniegšana;

Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;

savākšanas veikšana;

Citas operācijas naudas izsniegšanai.

Īpaši aplūkosim algu izmaksu. Šāda veida operācijās ir tabulas daļa, kurā ir jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējais RKO apjoms veidosies no informācijas apjomiem. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.

Izsniedzot darba samaksu, darbiniekam arī jāatzīmē izziņa, bet tikai viena.

Noguldītās darba algas izsniegšanas gadījumā izziņa nav nepieciešama.

Skaidras naudas atlikuma limita noteikšana

Lai programmā “1C 8.3” iestatītu skaidras naudas atlikuma limitu, jums jāiet uz direktoriju “Organizācijas” un cilnē “Pārsūtīt” atlasiet vienumu ar nosaukumu “Naudas atlikuma limits”:

Kur nospiest taustiņu ar nosaukumu “Pievienot”, kur norādīt, no kura datuma ir spēkā ierobežojums, kā arī tā lielumu.

Lai reģistrētu kases operācijas 1C Grāmatvedībā 8.3, tiek izmantoti šādi dokumenti: kases ieņēmumu un izdevumu orderis. Izejošo un ienākošo skaidras naudas orderu reģistrēšanas žurnāls 1C atrodas izvēlnes “Banka un kase” pozīcijā “Kases dokumenti”.

Lai izveidotu jaunu dokumentu, atvērtajā saraksta formā noklikšķiniet uz pogas “Kvīts”.

Parādāmo lauku un transakciju kopa ir tieši atkarīga no laukā “Darbības veids” norādītās vērtības.

Apskatīsim katru veidu sīkāk:

Pēc noklusējuma debeta konts visur ir 50.01 – “Organizācijas nauda”.

Konta naudas orderis

Lai izveidotu skaidras naudas norēķinus skaidras naudas dokumentu sarakstā 1C 8.3, jānoklikšķina uz pogas “Izsniegt”.

Šī dokumenta noformēšana praktiski neatšķiras no saņemšanas kasē. Detaļu kopums ir atkarīgs arī no izvēlētā darbības veida.

Vienīgais, kas jāņem vērā, ir tas, ka, izvēloties algu izmaksas darījumu veidu (izņemot darba līgumus), dokumentā ir jāizvēlas izziņa par algu izmaksu caur kases aparātu. Atmaksas dokumentos ir norādīts arī maksājuma veids: parāda vai procentu atmaksa.

Skaidras naudas atlikuma limits

Lai iestatītu kases aparāta limitu, kataloga kartītē “Organizācijas” dodieties uz tāda paša nosaukuma sadaļu. Mums tas ir apakšsadaļā “Vairāk”.

Šajā rokasgrāmatā ir norādīts limita apjoms un derīguma termiņš. Šī funkcionalitāte grāmatvežiem ir ievērojami atvieglojusi likuma ievērošanu.

Kases grāmata

Programma 1C:Grāmatvedība ievieš kases grāmatas izveides funkcionalitāti (veidlapa KO-4). ir žurnālā PKO un RKO. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz pogas “Kases grāmata”.

Pārskata galvenē norādiet periodu (noklusējums ir pašreizējā diena). Ja jūsu programma uztur ierakstus vairāk nekā vienai organizācijai, tas arī ir jānorāda. Turklāt, ja nepieciešams, var izvēlēties konkrētu nodaļu, par kuru tiks ģenerēta kases grāmata.

Lai iegūtu detalizētākus atskaites iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas “Rādīt iestatījumus”.

Šeit jūs varat norādīt, kā tiks ģenerēta kases grāmata, un dažus iestatījumus tās noformēšanai 1C.

Kad esat veicis izmaiņas šī pārskata iestatījumos, noklikšķiniet uz “Ģenerēt”.

Rezultātā Jūs saņemsiet atskaiti ar visām skaidras naudas kustībām kasē, kā arī atlikumiem dienas sākumā/beigās un atlikumiem.

Skaidras naudas krājumi 1C 8.3. Grāmatvedība

Kases aparātu inventarizācijas veikšanas kārtība ir aprakstīta Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas 1995.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.49.

Diemžēl programmā 1C 8.3 nav skaidras naudas inventarizācijas pārskata INV-15 formā. Šis pieprasījums jau ir ierosināts uzņēmumam 1C. Varbūt kādreiz viņi programmu pabeigs, bet pagaidām grāmatvežiem kases aparātu inventarizācija jāveic manuāli.

Jūs varat lejupielādēt veidlapu un INV-15 aizpildīšanas paraugu vietnē.

Ātrākais un efektīvākais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir pasūtīt apstrādi INV-15 veidošanai no speciālista. Šāda apstrāde ne tikai ietaupīs daudz laika, bet arī samazinās cilvēciskā faktora ietekmi, kas ļaus izvairīties no kļūdām.

Apmācības video

Skatiet arī video instrukcijas skaidras naudas darījumu ierakstīšanai 1C 8.3.

Skaidras naudas darījumu uzskaiti regulē Krievijas Federācijas Centrālās bankas 2014. gada 11. marta direktīva N 3210-U “Par kārtību, kādā juridiskas personas veic skaidras naudas darījumus, un vienkāršoto kārtību, kādā individuālie uzņēmēji un mazie uzņēmēji veic skaidras naudas darījumus. uzņēmumiem.” Iesakām ar to iepazīties galvenajiem grāmatvežiem, kasieriem un citiem uzņēmuma finanšu dienesta darbiniekiem, kuri strādā ar kases dokumentiem. Ir arī vērts izlasīt Krievijas Federācijas Centrālās bankas instrukciju, kas datēta ar 2013. gada 7. oktobri N 3073-U “Par skaidras naudas maksājumiem”.

Budžeta līdzekļu saņēmēji papildus ņem vērā normatīvos aktus, kas attiecas uz skaidrās naudas darījumu regulējumu budžeta finansēšanā.

Individuālie uzņēmēji nedrīkst veikt skaidras naudas darījumu uzskaiti 1C, un viņiem nevajadzētu noteikt skaidras naudas limitu. Tajā pašā laikā tādi dokumenti kā KUDR ir jāsaglabā, jo neattiecas uz kases aparātiem.

Mazajiem uzņēmumiem (līdz 100 cilvēkiem un gataviem ieņēmumiem līdz 800 miljoniem rubļu, ieskaitot mikrouzņēmumus - organizācijas ar līdz 15 cilvēkiem un ieņēmumiem līdz 150 miljoniem rubļu) skaidras naudas limits nav jānosaka. Citi uzņēmumi nosaka skaidras naudas limitu, kuru pārsniedzot, skaidrā nauda jāiemaksā bankā. Izņēmums ir fondiem, kuru mērķis ir izmaksāt algas un tamlīdzīgus maksājumus. Algu izmaksas dienās līdz 5 darbdienām (precīzu izmaksas termiņu nosaka uzņēmuma vadītājs un norāda algas lapā) atļauts pārsniegt naudas limitu kasē par summām, kas paredzētas algu sarakstam. algas, pabalsti un līdzīgi maksājumi.

Naudas līdzekļu saņemšana kasē tiek reģistrēta Pagasta kases orderis(saīsināti PKO), maksājumi – Izdevumu kases orderis(saīsināti RKO). Par algu izmaksu utt. jābūt iepriekš noformētam algu saraksts vai algu saraksts, pat ja maksājumi tiek veikti vienai personai. Dokumentu apriti var veikt papīra vai elektroniskā formā. Pēdējā gadījumā dokumenti jāparaksta ar elektronisko ciparparakstu. Dienas beigās uz PKO un RKO bāzes tiek veidota kases grāmata. Ja dienas laikā naudas līdzekļu kustība caur kasi nenotika, kases grāmatiņa tai dienai nav jāveido.

Ierobežot ierobežojums skaidras naudas norēķini starp darījumu partneriem saskaņā ar vienu līgumu ir 100 000 rubļu. Norēķini ar privātpersonām tiek veikti bez summas ierobežojumiem.

Naudu, kas saņemta uzņēmuma kasē, pārdodot preces, sniedzot pakalpojumus vai kā apdrošināšanas prēmijas, var tērēt tikai šādiem mērķiem:

• Algu un pabalstu izmaksa;
• Apdrošināšanas atlīdzības maksājumi fiziskais personas, kuras ir veikušas apdrošināšanas prēmijas skaidrā naudā;
• Apmaksa par precēm, darbiem, pakalpojumiem;
• Skaidras naudas izsniegšana kontā;
• Naudas līdzekļu atmaksa par iepriekš skaidrā naudā apmaksātām precēm, darbiem, pakalpojumiem.

Citiem nolūkiem skaidra nauda ir jāizņem no bankas konta.

Par skaidras naudas darījumu veikšanas procedūras pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu (Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 15.1. pants):

• Amatpersonai – no 4000 līdz 5000 rubļiem;
• Juridiskai personai - no 40 000 līdz 50 000 rubļu.

Krievijas Federācijas nodokļu iestādes ir atbildīgas par skaidras naudas darījumu pareizības pārbaudi (Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 23.5. pants).

Kases dokumenti 1C

Iepriekš minētā skaidras naudas darījumu uzskaites metodika nav izsmeļoša un satur pamatnoteikumus darbam ar skaidru naudu.

Izvēlnes elementu izvēle Banka un kase => Kase => Kases dokumenti

Attēls 1. Kases dokumentu atlase

Atkarībā no programmas versijas izvēlnes iestatījumi var nedaudz atšķirties, bet jebkurā gadījumā sadaļā Banka un kase varēsiet piekļūt galvenajiem kases dokumentiem - PKO un RKO.

2. attēls. Pogas PKO un RKO ievadīšanai

Kases pasūtījuma saņemšana

1C piedāvā desmit PKO veidus atkarībā no ievadītās operācijas. Tie ir šādi:

1. Apmaksa no pircēja;
2. Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
3. Atgriešanās no atbildīgās personas;
4. Atgriešana no piegādātāja;
5. Skaidras naudas saņemšana no bankas;
6. Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
7. Aizdevuma saņemšana bankā;
8. darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
9. Darbinieka aizdevuma atmaksa;
10. Cita ierašanās.

3. attēls. PQR dokumenta opcijas

Dokumentu nosaukumi atspoguļo to būtību un, piemēram, tiem ir atbilstoši iestatījumi Atgriešanās no atbildīgas personas pēc noklusējuma būs atbilstība ar punktu skaitu 71.

PKO opcija Citi ienākumišķiet universāls, jo ļauj izvēlēties jebkuru kontu no kontu plāna un veikt jebkuru darbību. Bet metodiķi no 1C iesaka to izmantot tikai kā pēdējo līdzekli, nestandarta operācijām, cenšoties, ja iespējams, veikt dokumentus ar operāciju veidiem Nr. 1-9.

Tālāk ir norādītas trīs PKO ievades veidlapas iespējas. Vispārīgi noteikumi – obligātie lauki ir iezīmēti ar sarkanu līniju.

4. attēls. PKO - Atgriešanās no atbildīgās personas

nodaļa Sīkāka informācija par drukāto veidlapu nospiežot, to var izvērst vai sakļaut.

Attēls 5. PKO - skaidra nauda no bankas. Parādīta informācija par drukājamu veidlapu

Ja dokumentā ir jāizvēlas darījuma partneris, kas nav fiziska persona, lauks ir obligāti jāaizpilda vienošanās.

6. attēls. PKO - maksājums no pircēja

Ja nepieciešams norādīt vairāk nekā vienu līgumu, izmantojiet funkciju Sadaliet maksājumu kas ļauj aizpildīt datus par vairākiem līgumiem. Šādā gadījumā pēc darījuma partnera izvēles jāatver tabulas sadaļa Maksājumu sadalījums, jāizvēlas līgumi un katram jānorāda summas. Kopējais rezultāts tiks atspoguļots PQR.

Attēls 7. PKO iestatījumi - samaksa pēc vienošanās

Lauka vērtība DDS raksts aizpildīta no direktorija. Šī rokasgrāmata ļauj jums pievienot Vārds DDS raksti, bet šeit ir jēga Kustības veids nav pieejams rediģēšanai. Ja vienumu ir pārāk daudz un vēlaties tos grupēt mapēs, izmantojiet pogu “Izveidot grupu”. Aizpildītās lauku vērtības turpmāk tiks ņemtas vērā, veidojot atskaites veidlapu Nr.4 “Naudas plūsmas pārskats”.

8. attēls. Katalogs - naudas plūsmas posteņi

Aizpildīsim PQR skaidras naudas saņemšanai no bankas.

9. attēls. Pabeigta PQR piemērs

10. attēls. Ziņojumi, izmantojot PKO

Jāpiebilst, ka šajā gadījumā naudas kustība tiek atspoguļota ne tikai caur kases aparātu, bet arī caur norēķinu kontu. Lai izvairītos no dubultas naudas norakstīšanas no bankas konta, darījumus Dt 50.01 - Kt 51 veido skaidra nauda, ​​nevis bankas dokumenti.

Konta naudas orderis

Izdevumu kases orderis jeb RKO lielākoties tiek veidots saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā PKO. 1C ir šāda veida kases aparāti:

1. Samaksa piegādātājam
2. Atgriezties pie pircēja
3. Izsniegšana atbildīgajai personai
4. Darba samaksa pēc izziņām
5. Darba algas izmaksa darbiniekam
6. Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu
7. Skaidras naudas iemaksa bankā
8. Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim
9. Kredīta atmaksa bankai
10. Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim
11. Kolekcija
12. Noguldītās algas izmaksa
13. Aizdevuma izsniegšana darbiniekam
14. Citi izdevumi

Maksājumiem Nr.4-5 algas lapas jāsagatavo iepriekš, pat ja maksājums tiek veikts vienam darbiniekam.

Attēls 11. RKO dokumentu iespējas

Izlīguma izlīgumu par naudas līdzekļu izsniegšanu izsniegsim atbildīgajai personai.

12.attēls Aizpildīts kases dokuments

Pēc dokumenta ievietošanas varat apskatīt grāmatojumus.

13. attēls. Kases un aparātu pakalpojumu grāmatojumi

Apskatīsim algu izmaksu veikšanas kārtību 1C. Mēs izveidosim algu sarakstu. Ja visi darbinieki saņēma algu saskaņā ar to, varat izmantot pogu “Maksājuma izraksts” (veidlapas apakšā), un norēķinu norēķins tiks izveidots automātiski.

14. attēls. Kases dokumentu iespējas, pamatojoties uz algu sarakstu

Simulēsim situāciju, kad vienam darbiniekam tiek iemaksāta alga, bet pārējiem tiek izmaksāta alga. Izziņas papīra versijā uz noguldītajām summām tiek uzlikta atbilstošā atzīme. 1C, uzskaitot skaidras naudas darījumus, jāatver izraksts un jāizmanto poga Izveidot, pamatojoties uz tad Algas depozīts. Deponēšanas dokumentam mēs atstājam vajadzīgos vārdus.

15.attēls. Dokumentu algas depozīts

Pēc dokumenta aizpildīšanas skatāmies sūtījumus.

16. attēls. Norīkojumi, iemaksājot algas

Mēs atgriežamies sarakstā un noklikšķiniet uz pogas Izveidot, pamatojoties uz mēs izveidojam dokumentu Skaidras naudas izņemšana. Summa tiks automātiski pārrēķināta un tiks samazināta par noguldītajām summām.

17. attēls. Dokuments Skaidras naudas izsniegšana, pamatojoties uz algu sarakstu

Norīkojumi algu izrakstīšanai tika izveidoti diviem darbiniekiem, un tā tam arī jābūt.

18.attēls. Grāmatojumi dokumentam Skaidras naudas izņemšana

Noguldītās summas var glabāt kasē tikai tad, ja tās nepārsniedz skaidras naudas uzglabāšanas limitu. Pretējā gadījumā tie ir jānodod bankai. RKO veidošana Skaidras naudas iemaksa bankā.

19.attēls Dokumenta aizpildīšana Skaidras naudas iemaksa bankā

Dokumenta rezultāts.

20.attēls. Grāmatojumi pēc dokumenta Skaidras naudas iemaksa bankā

Kases grāmata 1C 8.3

Pamatojoties uz dienas laikā veikto PKO un RKO, veidosim kases grāmatiņu (21.attēls), kas ir pārskats par veiktajām skaidrās naudas operācijām.

Neliela piezīme: dažreiz, automatizējot, programmētāji jautā lietotājiem, kādā formā ieviest šo vai citu formu - kā dokumentu vai kā pārskatu. Šis jautājums bieži mulsina cilvēkus. Ļaujiet man izskaidrot atšķirību, izmantojot kases dokumentu piemēru. PKO vai RKO ir atsevišķi dokumenti, kuriem ir ievades forma. Tajos norādītās summas, kā likums, ievada pats lietotājs, ja vēlas, tās var mainīt. Kases grāmata ir atskaite, tā tiek aizpildīta automātiski, pamatojoties uz PKO un RKO dokumentos ievadītajiem datiem. Ja šajos dokumentos tiek veiktas izmaiņas, ģenerēšanas brīdī atskaite automātiski uzrādīs jau mainītās summas.

21. attēls. Kases grāmatas ģenerēšanas poga

Izmantojot šo pārskatu, varat iestatīt nepieciešamos iestatījumus.

22. attēls. Kases grāmatas iestatījumi

Gatavs ziņojums.

23. attēls. Kases grāmatas pārskats

Iepriekšēja atskaite

Vēl viens blokā iekļauts dokuments Kases aparāts programmā 1C - Iepriekšēja atskaite

24. attēls. Izvēlnes ceļš uz dokumentiem Advance report

Apskatīsim avansa atskaites aizpildīšanas piemēru.

25.attēls Izdevumu pārskata izveide

Tabulas daļā ir vairākas cilnes. Mēs aizpildām cilni Avansa, pamatojoties uz izsniegto skaidras naudas norēķinu.

26. attēls. Cilnes Advances aizpildīšana

Tab Preces aizpildiet informāciju par iegādātajām precēm vai materiāliem. Ja dokumentos ir izcelts PVN, mēs šos datus norādām avansa pārskatā.

27. attēls. Cilnes Produkti aizpildīšana

28. attēls. Produktu cilne, konta informācija.

Uz cilnes Maksājums Parādām samaksu par iepriekš iegādātajām precēm.

29. attēls. Cilnes Maksājums aizpildīšana

Uzziniet vairāk par ciļņu izmantošanu Preces Un Maksājums.

Ja mazumtirdzniecības veikalā iegādājaties vienu produktu, atspoguļojiet šādu pirkumu sadaļā Preces. Bet pieņemsim, ka jums ir situācija, kad maksājat ar to pašu piegādātāju skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu. Un jūs vēlaties, lai būtu pareizi dati aprēķiniem, piemēram, lai izveidotu saskaņošanas atskaiti. Tad rēķinus un rēķinus, kas saņemti no šī piegādātāja pirkuma dienā par skaidru naudu, var grāmatot atsevišķi no avansa maksājuma dokumenta Kvītis (akti, rēķini), un avansa ziņojumā atspoguļo informāciju par PKO, t.i. maksājuma dokuments cilnē Maksājums.

Pēc dokumenta ievietošanas varat apskatīt grāmatojumus. Avansa atskaites summa bija 10 180 rubļi, t.i. pārtēriņi 180 rubļu apmērā būs jāizraksta no kases pēc avansa atskaites apstiprināšanas.

30.attēls. Grāmatojumi pēc uzskaites un grāmatvedības uzskaites avansa atskaites

31.attēls AS - PVN atskaitāms

Apmaksa ar maksājumu kartēm

Apmaksa ar maksājumu kartēm vai citā veidā iegūstot– pašlaik plaši izplatīts preču vai pakalpojumu apmaksas veids. Apskatīsim šādas darbības veikšanas procedūru 1C.

Izvēlnes ceļš: Banka un kase => Kase => Maksājumu karšu darījumi.

32. attēls. Izvēlnes ceļš - Maksājumu karšu darījumi

Pēc pogas Izveidot Ir trīs iespējamie dokumenta varianti. Izvēlieties Apmaksa no pircēja, jo šis dokuments ir konfigurēts, lai atspoguļotu juridisko personu un individuālo uzņēmēju maksājumus. Mazumtirdzniecības maksājumu karšu darījumi ir ārpus šī raksta darbības jomas.

33. attēls. Dokumenta opcijas izvēle

Mēs aizpildām dokumentu, šeit viss ir pavisam vienkārši.

34.attēls. Dokuments par veiktajiem norēķinu kartes darījumiem

Apskatīsim elektroinstalāciju. Skaidras naudas līdzekļi tiek atspoguļoti kontā 57.03.

35.attēls. Iegrāmatojumi saskaņā ar dokumentu Darījumi ar maksājumu karti

Lai atspoguļotu naudas līdzekļu saņemšanu norēķinu kontā, varat izveidot dokumentu, pamatojoties uz veikto darījumu Kvīts uz norēķinu kontu.

36.attēls Dokumenta izveide Kvīts norēķinu kontā

Bez bankas komisijas maksas maksājumi, visticamāk, netiks veikti, tāpēc maksājumu sadalām maksājuma summā un bankas komisijā un norādām šīs komisijas izmaksu kontu.

37.attēls Aizpildīts dokuments Kvīts norēķinu kontā

Apskatīsim elektroinstalāciju.

38.attēls Grāmatojumi pēc dokumenta Kvīts norēķinu kontā

Darbības ar fiskālo reģistratoru

Fiskālais reģistrators ir tehniska ierīce čeku drukāšanai, tai ir fiskālā atmiņa, kas savienojas ar datoru un spēj strādāt tīklā. Savienojuma izvēlnes ceļš Administrēšana => Pieslēgts aprīkojums.

39. attēls. Izvēlne Pievienotais aprīkojums

Nodaļā Fiskālie reģistratori ir jānorāda ierīces draiveris.

40. attēls. Fiskālā reģistratora draivera izvēle

Ja īsts ierakstītājs nav pieejams, testēšanas nolūkos varat izmantot emulatoru no 1C. Datu aizpildīšanas piemērs parādīts zemāk 41. attēlā.

41. attēls. Aizpildītas fiskālā reģistratūras iestatījumu kartes piemērs

Pēc fiskālā reģistratūras pievienošanas kļūst iespējams izdrukāt čekus, piemēram, no dokumentiem PKO vai Darījums ar maksājumu karti.

42. attēls. Kvīts drukāšana programmā 1C

Tas noslēdz mūsu apsvērumus par ienākošo un izejošo skaidras naudas pārvedumu atspoguļošanu programmā 1C 8.3.