Kā zināt, kad ko mijmaiņas. Kas ir mijmaiņas darījums (SWAP) Forex biržā

Sveiki dārgie draugi! skaidri atbildiet uz jautājumu, kas ir mijmaiņas darījumi Forex un dodiet skaidru metodoloģijas aprakstu viņa aprēķins varbūt ne visi, pat vispieredzējušākie tirgotāji. Lielākajai daļai mijmaiņas darījums ir neliela summa, ko brokeris noņem no konta vienu reizi dienā. Ne visi saprot, kā tas tiek aprēķināts un kas tas ir. Šodien es ierosinu aizpildīt šo robu zināšanās un atrisināt kā mijmaiņas darījums ietekmē tirdzniecību, kas nosaka tā vērtību un vai tas ir jāņem vērā, izvērtējot stratēģijas efektivitāti.

Izpratne par terminoloģiju

Kas attiecas uz terminu mijmaiņa, šī vārda tulkojums krievu valodā izklausās kā " procentu likmju starpība" (jūs atbilstat arī terminam " apgāšanāsŠie termini ir sinonīmi). Mēs analizēsim mijmaiņas darījumu būtību konkrētā valūtu pāra darījumu piemērā GBPUSD.

Mūs interesē procentu likmes abām valūtām. Par to, kur tās var atrast, runāsim nedaudz vēlāk, pagaidām tikai norādīsim, ka Anglijā likme ir 0.75% , un ASV 2.25% . Tagad par mijmaiņu pret garajām pozīcijām:

• Kad tiek noslēgts pirkuma darījums, tirgotājs nopērk Lielbritānijas mārciņu par dolāriem;
• Tajā pašā laikā jums nav vajadzīgā dolāru daudzuma, maržinālā tirdzniecība(ar kredītplecu), kas nozīmē, ka brokeris aizņemas jums nepieciešamo summu. Procenti par šo aizdevumu ir 2,25%;
• Par šo summu dolāros jūs pērkat mārciņas un saņemat par tām 0,75%;
• Iedomājieties, ka tas ir parasts bankas aizdevums uz vienas dienas termiņu, un rīt jūs pārdosit mārciņas un atmaksāsit aizdevumu dolāros. Bet procentu likmju atšķirību dēļ jūs palaidīsit garām 0,75 – 2,25 = -1,5%. Tas būs mijmaiņas darījuma lielums.

Iedomājieties pretēju situāciju - īsa pozīcija uz GBPUSD. Tajā tās pašas procentu likmju atšķirības dēļ saņemsiet 1,5%. Apgāšanās ne vienmēr ir zaudējums, viss ir atkarīgs no attiecīgo valūtu procentu likmju attiecības. Aprēķinu ērtībai brokeri norāda šī parametra vērtību punktos.

Swap aprēķināšanas formula ietver arī brokera komisija, tāpēc iesaku nevis pašam aprēķināt izmantot datus no uzņēmuma tīmekļa vietnes. Šīs vērtības noteikšanas procedūra dažādiem instrumentiem ir atšķirīga. Forex, CFD - pastāstīs vairāk par šo tirdzniecības veidu, kriptovalūtām, preču tirgu, aprēķinu formulas ir dažādas.

Tālāk esošajā videoklipā ir detalizēti aprakstīts, kā mijmaiņas darījumi parādās tirdzniecībā.

Uzkrāšanas procedūra

Faktiski tirgotājiem, veicot darījumus, valūta nav vajadzīga, viņi tikai tērē spekulatīvi darījumi ar valūtu pāriem. Tāpēc katru dienu vakarā darījums tiek slēgts un brokeris to nekavējoties noslēdz jūsu vietā, kamēr tiek iekasēts swap. Šī procedūra notiek gandrīz acumirklī, tāpēc diez vai pamanīsit pozīcijas pāreju, no konta tiek ieskaitīta vai norakstīta tikai neliela summa.

Neskatoties uz to, ka Forex tirgus darbojas ar nedēļas nogales pārtraukumu, mijmaiņas darījumi tiek iekasēti par visām nedēļas dienām, ieskaitot darījuma pārsūtīšanu uz sestdienu un svētdienu. Tā kā brokeri nedēļas nogalē atpūšas, mijmaiņas darījumu nevar norakstīt, tāpēc samainiet trīskāršā izmērā atskaita, kad darījums tiek pārcelts no trešdienas uz ceturtdienu. Tas ir saistīts ar to, ka Forex norēķini par noslēgtajiem darījumiem tiek veikti 2 dienu laikā. Tāpēc nedēļas vidū tiek iekasēta 3x maiņa. Dažiem instrumentiem ir izņēmumi, piemēram, priekš USDTRY Swap tiek iekasēta x3 apmērā, kad darījums tiek pārcelts no ceturtdienas uz piektdienu. Kas attiecas uz uzkrāšanas laiku, tas notiek 01:00 UTC.

Kur uzzināt mijmaiņas darījumu apjomu

Nav jēgas patstāvīgi aprēķināt valūtas mijmaiņas darījumu. Šis atsauces vērtība un tas ir pieejams gan tirdzniecības terminālī, gan uzņēmumu mājaslapās tirdzniecības nosacījumu aprakstā.

Swap tirdzniecības terminālī

Termināļa logā tieši zem grafikiem ar valūtu pāriem tiek parādīts mijmaiņas darījums katram atvērtajam darījumam. Ja nejauši aizvērāt šo logu, varat to atgriezt, izmantojot cilni Skatīt-Terminālis vai īsinājumtaustiņš ctrl+t.

Apskatīt var arī terminālī detalizētas specifikācijas katrs instruments. Logā Tirgus apskats(termināļa kreisajā pusē) ar peles labo pogu noklikšķiniet uz interesējošā instrumenta un atlasiet vienumu Specifikācija.

Atvērtajā logā ir ne tikai informācija par mijmaiņas darījuma lielumu, bet arī diena, kad tā tiek trīskāršota.

Tādu pašu informāciju jūs atradīsiet brokera vietnē.

Swap brokera vietnē

Swap informācija ir norādīta līguma specifikācijās. Tas ir norādīts tīmekļa vietnes sadaļā ar tirdzniecības nosacījumiem, var būt atsevišķa pozīcija Līguma specifikācija. Es sniegšu zemāk izskatsšīs sadaļas no dažādiem brokeriem.

Eksness

Katram pieejamajam instrumentam punktos tiek norādīts spreds, sviras marža, Stop līmenis un mijmaiņas līgums, norādiet tā vērtību šeit . Ir arī kalkulators mijmaiņas darījuma aprēķināšanai atkarībā no darījuma turēšanas perioda un citiem sākotnējiem nosacījumiem.

Atveriet kontu Exness brokerī

fxpro

Nodaļā Komisijas un mijmaiņas darījumi ietverts kalkulators, kas ļauj novērtēt starpības un mijmaiņas izmaksas, veicot tirdzniecību. Šeit ir sniegts detalizēts skaidrojums par šo vērtību aprēķināšanas metodiku, norādīta brokera komisijas maksa. Swap informācija tiek sniegta un tabulas veidā . Jūs varat izlasīt saiti, uzņēmums ir diezgan piemērots galvenā tirdzniecības konta atvēršanai šeit.

Reģistrējieties FxPro

Alpari

Viss ir standarta tabulā aktīvi tiek klasificēti grupās, un katrai grupai ir norādīts pirkšanas un pārdošanas mijmaiņas līgums, tirdzniecības grafiks, starpība.

Konta atvēršana Alpari

Amarkets

Tāda pati situācija kā ar citiem brokeriem. Tiesa, aktīvi šeit visi kopā, nav īpaši ērti izvēlēties pareizo.

Reģistrācija

Salīdzināsim mijmaiņas darījumus ar 4 valūtu pāriem ar šiem brokeriem:

Kā redzat, mijmaiņas darījumos ir atšķirības, tas var atšķirties dažiem valūtu pāriem gandrīz 2 reizes. Taču naudas izteiksmē tās ir tik mazas summas, ka lielākā daļa tirgotāju šo atšķirību nejutīs. Lai tas sāktu ietekmēt rezultātus, jums ir jāstrādā ar kapitālu desmitos un simtos tūkstošu dolāru.

Ja vēlaties salīdzināt brokerus pēc apgāšanās, izmantojiet . Cilnē Brokeri ir saistīta prece. Tas ir ļoti ērti tas nav tikai galds. Tam var pievienot jebkuru valūtu pāri un sakārtot meklēšanas rezultātus dilstošā vai augošā secībā. Ar pāris klikšķiem jūs varat atrast uzņēmumu ar maksimālo vai minimālo mijmaiņas darījumu.

Informācija par pasaules banku procentu likmēm

Ja nepieciešams izvēlēties pāri, kuram ir mazākais negatīvais mijmaiņas darījums vai lielākais pozitīvais mijmaiņas darījums, to ir ērti izdarīt, salīdzinot pasaules banku procentu likmes. Iepriekš mēs jau esam noskaidrojuši, ka apgāšanās var atšķirties dažādiem brokeriem tiem pašiem valūtu pāriem, jo ​​komisijas maksa ir atšķirīga. Bet kopumā, salīdzinot banku likmes, ir ērti izvēlēties valūtu pārus un pēc tam veikt brokeru salīdzinājumu.

Tālāk ir sniegts to resursu saraksts, kuros varat pārraudzīt procentu likmes:

Informācija par likmēm nav slepena, un to varat atrast pie citiem brokeriem. Vienkārši pārliecinieties, ka dati tiek regulāri atjaunināti un atbilst jaunākajām izmaiņām. Krievvalodīgajiem tirgotājiem iesaku izmantot informāciju no Alpari - viss tiek realizēts pēc iespējas ērtāk.

Islāma konti — gūstiet labumu no tirdzniecības bez mijmaiņas darījumiem

Swap ir vienkāršā izteiksmē operācija ar simptomiem augļošana. Islāmā valūtu maiņa nav aizliegta, bet tikai ar nosacījumu, ka maiņa notiek bez pārtraukuma laikā un tādā pašā proporcijā, tas ir neviena no pusēm nepaliek parādā. No šī viedokļa apgāšanās ir pretrunā ar šīs reliģijas normām.

Tāpēc gandrīz visi brokeri piedāvā klientiem t.s islāma vai bez maiņas kontiem. Viņiem, nevis apgāšanās dienas beigās, no konta tiek iekasēta fiksēta summa komisija. Pats termins islāma konts" nenozīmē, ka ar viņiem var strādāt tikai musulmaņi, neatkarīgi no reliģijas, jūs varat izslēgt mijmaiņas darījumu, ja brokeris to atļauj.

No darba ar šo kontu funkcijām es atzīmēju:

Lielākajai daļai brokeru ir pakalpojums maiņa bez maksas jābūt savienotam caur Personīgā zona vai tehniskais atbalsts. Šī opcija nav pieejama visiem kontiem, piemēram, Amarkets pakalpojums pieejams tikai uz rēķiniem Zelts, Platīns.

Uzmanīgi izlasiet tirdzniecības nosacījumus. Dažreiz piedāvājumi ir izdevīgāki nekā konti bez mijmaiņas. Piemēram, plkst fxpro tie, kas tirgojas cTrader maksā tikai komisiju $4.5 tirgotajai partijai, turklāt starpība lielajiem uzņēmumiem šeit ir no 0,4 punktiem. Tas tiešām ir izdevīgi. Piemēram, ja darījums ar apjomu 1 lote par EURUSD Turot 5 dienas, FxPro mijmaiņas zaudējumi būs USD 54 - aptuveni 5 punkti. Ja ar tādiem pašiem nosacījumiem darbs tiktu veikts cTrader, tad komisijas maksa tirdzniecības apgrozījuma dēļ būtu $10.2.

Tiem, kas strādā ar ieņemamo amatu no mēneša vai ilgāk, iesaku tirgoties islāma kontos. Izņēmums - pārvadā tirgotājus un tiem, kas plāno tirgot nulles vai mazu pozitīvu mijmaiņas darījumu pārus.

Ja jūs strādājat par majors un jūs aizturat darījumus maksimāli vairākas dienas, tad mijmaiņas darījumu var atstāt novārtā. Parasti ar šādu tirdzniecības ilgumu mērķi pārsniedz 100-150 punktus, 4-5 punktu zaudējums apgāšanās dēļ ir niecīgs salīdzinājumā ar peļņu.

Ja jūsu tirdzniecība ir kaut kas pa vidu — gan darījumi ar pāris nedēļu turēšanas laiku, gan ātrāki darījumi kontā, meklējiet piedāvājumus ar uzlabotiem mijmaiņas darījumiem. Piemēram, plkst Amarkets priekš Platīns kontiem, negatīvie apgriezieni tiek samazināti par 30%, bet pozitīvās aprites tiek palielinātas par trešdaļu.

Karija tirdzniecība - naudas pelnīšana mijmaiņas darījumos ar garantiju

Mijmaiņas peļņas stratēģija teorētiski win-win. Īsi aprakstiet būtību:

1. Mums vajag 2 uzticami brokeri. Viens no viņiem ir jāatbalsta islāma konti. No otras mēs izvēlamies valūtu pāri ar maksimālais pozitīvais mijmaiņas darījums. Mēs atveram kontus pie viņiem, ir instrukcija reāla konta atvēršanai, ja iepriekš neesat to izdarījis, iesaku to izlasīt;
2. Mēs atveram daudzvirzienu darījumus izvēlētajam instrumentam. Lote tā pati, stopus nenosakām, kā arī TR;
3. Rezultātā katru dienu mēs gūstam nelielu peļņu, pateicoties pozitīvam mijmaiņas darījumam, un daudzvirzienu darījumu bloķēšanas dēļ mēs nezaudējam naudu diagrammas kustībā.

Ķēde izskatās ideāli, bet ir nianses:

• Vajag lielu naudu gūt taustāmu peļņu;
• Swap ir nepastāvīga vērtība, var samazināties, samazināsies arī peļņa no transportlīdzekļa;
• Papildus ievērojamajām noguldījumu izmaksām jums ir nepieciešams rezerves summa uzpildīšanai kontā, kurā uzkrāsies zaudējumi diagrammas kustības dēļ.

Kas attiecas uz pāriem, jums ir jāizvēlas tie, kuriem pozitīvais mijmaiņas maksimums. Lielajās specialitātēs tas nenotiek, tāpēc mēs pievēršam uzmanību eksotiski valūtu pāri. Nav slikti karija tirdzniecībai ir valūtas, kas ir saglabājušās devalvācija: Centrālās bankas ir spiestas paaugstināt likmes, lai palēninātu kritumu.

Zemāk ir daži pāri ar mijmaiņas darījumu dolāros pret loti 1.0 (brokeris Eksness

Šeit ir daži brokeri pēc izmaksu līmeņa. Kā jūs redzat Kopvērtējumā labi izskatās Alpari un Exness. Ja kapitāls atļauj, apskatiet šo stratēģiju tuvāk. Izpētiet izplatību, Exness, FxPro vietnēs ir kalkulatori to aprēķināšanai, tāpēc nebūs nekādu grūtību.

secinājumus

Rollover nav krāpšana no brokera puses un nav mēģinājums gūt peļņu no jūsu lētticības. Šīs summas norakstīšana nepieciešams, pateicoties tirdzniecības specifikai Forex un citos finanšu tirgos. Ar vienas dienas tirdzniecību un dažu dienu turēšanas periodiem to var neņemt vērā.

Ja jums ir kādi jautājumi - uzdodiet tos komentāros. Noteikti abonējiet mana emuāra atjauninājumus, lai jūs vienmēr zinātu par jaunu materiālu izlaišanu. Es atvados no jums šajā sakarā. Visu to labāko un uz drīzu tikšanos!

Ja tekstā atrodat kļūdu, lūdzu, iezīmējiet teksta daļu un noklikšķiniet Ctrl+Enter. Paldies, ka palīdzējāt manam emuāram uzlaboties!

SWAP (swap) Forex valūtas tirgū ir operācija ar atvērta ordera pārnešanu uz nākamo dienu (nākamo dienu).

Tā kā visi darījumi biržā tiek veikti pēc SPOT principa, tas nozīmē, ka visiem pasūtījumiem, kas noslēgti kārtējā darba dienā, visa valūtas summa tiks piegādāta nākamajā darba dienā. Lai tas nenotiktu, tiek veikts SWAP TOM NEXT tipa darījums (dotās pozīcijas aizvēršana un atkārtota atvēršana pēc pašreizējā kursa), kas atbild par visu abu pušu saistību nokārtošanu.

Kāpēc maksāt par darījumu pārcelšanu uz nākamo dienu?

Kad tirgotājs noslēdz darījumu ar jebkuru valūtas instrumentu, kura viņam sākotnēji vienkārši nav, viņam tas ir jāaizņemas.

Protams, šajā gadījumā jums ir jāmaksā kredīts procentu likme. Un, kad tirgotāja atklātais rīkojums tiek pārcelts uz nākamo dienu, viņam ir jāatmaksā aizdevuma procentu likme (t.i., jāpārdod aktīvs un jāatpērk vai otrādi).

Kāpēc tirgotājam, veicot darījumu, ir jāmaksā papildus?

PIEMĒRS A: Pērkot, piemēram, EUR, jūs automātiski piekrītat, ka jūsu atvērto pozīciju var izmantot kā aizdevumu, lai pārdotu citiem tirgus dalībniekiem. Izrādās, ja jūs pērkat kaut ko Forex, tad jūs saņemat kredīta procentu likmi. Un, kad, gluži pretēji, jūs kaut ko pārdodat, tad jūs maksājat procentu likmi, lai šis kredīts jums tiktu sniegts.

Tāpēc Forex SWAP ir procentu likmju atšķirība. Tas ir maksājums par atļauju pārdot vai pirkt īpašumu, kas jums nepieder.

Video: kas ir forex mijmaiņas darījumi? Forex valūtas mijmaiņas darījumi

Kā tiek aprēķināts mijmaiņas līgums dažādiem valūtu pāriem?

Katru tirgotāju interesē tikai spekulatīvas darbības ar valūtu pāriem Forex. Katrs spēlētājs vēlas, lai cena vienkārši pazeminātos vai pieaugtu atkarībā no tā, kuru pasūtījumu viņš ir atvēris. Neviens nevēlas pirkt vai pārdot N-to summu no šīs vai citas valūtas pa īstam, jo ​​ātrāk un vienkāršāk to izdarīt caur tirdzniecības termināli.

Tirgotājs tirdzniecībā nesaņem reālās valūtas piegādes, tāpēc, gaidot cenas celšanos vai kritumu, katrs atvērtais orderis tiek pārcelts uz nākamo dienu. Par katru iegādātās vai pārdotās valūtas dienu no tirgotāja tiek iekasēts mijmaiņas darījums.

PIEMĒRS : Pieņemsim, ka veicat Forex darījumu, pērkot EUR/USD valūtu pāri. Izrādās, jūs veicat 2 operācijas uzreiz: jūs pērkat EUR un pārdodat USD vienlaikus. Ar procentu likmi 2% EUR un 1% USD, izrādās, ka, pārceļot pasūtījumu uz nākamo dienu (overover), jums būs pozitīvs mijmaiņas darījums aptuveni 1% apmērā.

No matemātiskās puses tas izskatīsies šādi:

Pretējā gadījumā, pārdodot vienu un to pašu valūtu pāri (EUR/USD), jūs saņemsiet negatīvu mijmaiņas darījumu aptuveni 1% apmērā.

1% — 2% = -1%.

SVARĪGS : Visu valstu centrālās bankas periodiski maina procentu likmes, tāpēc arī mijmaiņas darījuma vērtība nemitīgi mainās. Kad tirgotājs pērk jebkuru valūtu, viņam būs “garā” pozīcija (LONG), kad viņš pārdod, viņam būs “īsā” pozīcija (ĪSĀ).

Svarīgi arī zināt, ka SWAP summa no pirmdienas līdz trešdienai un no ceturtdienas līdz piektdienai vienmēr tiek aprēķināta vienā dienā, un tikai no trešdienas līdz ceturtdienai mijmaiņas darījuma summa palielinās trīs reizes. Tas ir saistīts ar to, ka, pārceļot pozīcijas slēgšanas datumu no trešdienas uz ceturtdienu, tirgotājs to pārceļ no piektdienas uz pirmdienu (izrādās, ka 3 dienas uz priekšu), tāpēc SWAP tiek apmaksāts uzreiz par 3 dienām.

Kur terminālī tiek parādīta informācija par mijmaiņas darījumiem?

SWAP tiek iekasēta tikai par atvērtiem pasūtījumiem, tāpēc to var redzēt tikai atvērtās pozīcijās cilnē "Tirdzniecība".

Mijmaiņas darījums katrai atvērtajai tirdzniecības pozīcijai var būt pozitīvs vai negatīvs. Tas ir atkarīgs no valūtu procentu likmju aprēķina un pasūtījuma veida (Pārdot vai Pirkt). Jo ilgāk pozīcija būs atvērta, t.i., jo vairāk reižu tā tiks pārcelta uz nākamo dienu, jo lielāka būs mijmaiņas komisijas maksa.

SWAP tiek summēts ar blakus esošo peļņas kolonnu. Tas ir, ailē "Peļņa" informācija jau tiek parādīta kā tīrā peļņa (ieskaitot mijmaiņas darījumus).

SWAP tiek ieskaitīts plkst. 17:00 pēc Ņujorkas laika (ASV). Saskaņā ar tirdzniecības terminālu, uzkrāšana notiek pusnaktī (pēc Maskavas laika, tas ir kaut kur ap pulksten 1:00).

SWAP klasifikācija

Atkarībā no ieviešanas laika valūtas mijmaiņas darījumus iedala 3 veidos:

1. Viena diena (īsa).
2. Forward (tiek ņemts vērā darījumu kombinācijas raksturs, kad tuvākais orderis tiek slēgts tikai tad, kad valutēšanas datums ir vēlāks par mijmaiņas darījumu, un reversais atbilst novēlota nākotnes darījumu nosacījumiem).
3. Standarta (parasti tuvākais valutēšanas datums ir mijmaiņas darījums, bet tālākais ir nākotnes darījums).

Kā tirgoties, ja pasūtījumi ir atvērti pārāk ilgi?

Ja treidera tirdzniecības stratēģija paredz ilgtermiņa tirdzniecību, kurā orderi tiks atvērti diezgan ilgu laiku, tad mijmaiņas darījumu aprēķins var ļoti ietekmēt šādas tirdzniecības kvalitāti. Ja pēc darījuma atvēršanas tiek iekasēts pozitīvs SWAP, tad tas ir tikai tirgotāja rokās, jo pēc darījuma pabeigšanas viņš varēs izņemt nedaudz vairāk peļņas.

Vai ir kādi konti, kuros nav jāmaksā mijmaiņas darījumi?

Šajā gadījumā lielākā daļa tirgotāju izmanto kontus bez mijmaiņas. Šis ir parasts tirdzniecības konts, ko var izveidot tāpat kā standarta reālo kontu. Veidojot to, jums vienkārši būs jānorāda, ka tirdzniecība tiks veikta šajā kontā bez mijmaiņas darījumu uzkrāšanas.

SWAP šādā kontā netiks ieskaitīts, ja visas atvērtās pozīcijas tiks pārskaitītas pēc pusnakts, summa netiks zaudēta un netiks saņemta (neatkarīgi no atvērto pozīciju apjoma). Taču tirgotājam par katru atvērto pozīciju visu laiku būs jāmaksā paaugstināta komisija. Tādā veidā brokeris kompensēs savus zaudējumus.

Šādi konti ir piemēroti tiem tirgotājiem, kuri nodarbojas ar investīcijām un glabā atvērtus orderus vairākus mēnešus. Bez mijmaiņas konti palīdz arī tirgus dalībniekiem, kuri tirdzniecībā tirgo eksotiskus valūtu pārus.

Bezmijmaiņas konti ir paredzēti arī Forex tirgus dalībniekiem, kuri savā tirdzniecībā izmanto sistēmas, kas neņem vērā SWAP ietekmi uz peļņas gūšanu.

Turklāt bezswap kontus atver tirgotāji, kuri savas reliģiskās pārliecības dēļ nevar tos izmantot (“islāma konti”).

Konti bez mijmaiņas var tikt izveidoti, atverot jaunu kontu, kā arī savienoti ar esošajiem kontiem (lai to izdarītu, jums jāsazinās ar tā brokera tehniskā atbalsta dienestu, kurā konts tiek atvērts).

Tirdzniecībā ir detalizēta mijmaiņas darījumu tabula, kas tiek aprēķināta no pasaules Centrālās bankas procentu likmēm.

SWAP tabula izskatās šādi:

Tabulā parādīti mijmaiņas darījuma vērtības rādītāji LONG un SHORT pozīcijām.

SVARĪGS A: SWAP vērtība katram atsevišķam Forex valūtas instrumentam ir atšķirīga. Tas ir saistīts ar faktu, ka lielākā daļa brokeru papildus saviem galvenajiem ienākumiem no sprediem iekļauj nelielu komisijas maksu arī mijmaiņas darījumu līmenī.

Vai ir iespējams nopelnīt ar mijmaiņas darījumiem?

Neskatoties uz to, ka papildus pozitīvajiem mijmaiņas darījumiem ir arī negatīvi, dažiem tirgotājiem izdodas nezaudēt starpību, bet, gluži pretēji, gūt peļņu. Turklāt ienākumi tiek iegūti tikai no SWAP.

Šo tirdzniecības veidu sauc par Carry Trade. Šī tirdzniecības stratēģija nesīs peļņu pat tad, ja cena ilgstoši nekustēsies vispār. Carry Trade stratēģija galvenokārt tiek piemērota tiem valūtas instrumentiem, kas atšķiras ar lielāko procentu likmju starpību. Tie var būt GBP/JPY, AUD/JPY vai NZD/JPY pāri.

Tirdzniecības princips, kas balstīts uz Carry Trade tirdzniecības sistēmu

Šīs tirdzniecības noslēpums ir tāds, ka, pērkot valūtu ar augstu procentu likmi, tirgotājam obligāti jāpārdod cits valūtu pāris. Tajā pašā laikā tirgotājs izvēlas valūtu pārus, lai iegādātos valūtu ar augstāko procentu likmi un pārdotu to ar zemāko. Tā ir dubultā peļņa, jo tirgotājs gūst peļņu ne tikai no cenu svārstībām, bet arī no procentu likmju starpības (SWAP).

Peļņa no šādas tirdzniecības ir ilgtermiņa, tas ir, to var saņemt dažu mēnešu vai pat dažu gadu laikā. Šīs stratēģijas svarīgākais nosacījums ir fakts, ka to izmanto mierīgos ekonomiskajos apstākļos.

Video: kā nopelnīt naudu Forex

Darbs pie Carry Trade tirdzniecības sistēmas tiek veikts šādi:

1. Tirgotājs atver valūtu pāra diagrammu, kam raksturīga liela procentu likmju starpība (ar lielu pozitīvu SWAP).
2. Ar tirgus analīzes palīdzību tas nosaka virzienu (tendenci) nedēļas vai mēneša termiņos.
3. Atver pirkšanas/pārdošanas darījumu ar pozitīvu mijmaiņas darījumu.

Stop Loss līmenis šajā stratēģijā nekad netiek noteikts, jo darījums var būt atvērts ļoti ilgu laiku. Tajā pašā laikā tirgotāja kontā ir jābūt labam kapitālam, lai cenas maiņas gadījumā varētu saglabāt naudas izņemšanu.

Indikators

Lai pelnītu ar pozitīvu mijmaiņas darījumu, ir arī īpaši izstrādāts indikators, kas neatkarīgi aprēķina SWAP lielumu, pēc kura tas sniedz tirgotājam informāciju par to, kurš mijmaiņas līgums tiks iekasēts par šo valūtu pāri pirkšanas vai pārdošanas gadījumā. Spread Swap indikators parāda arī katra tirdzniecības instrumenta starpības vērtību.

Daudzi iesācēji tirgotāji savu tirdzniecības aktivitāšu sākumā ļoti bieži saskaras ar daudzām tirgus koncepcijām, tostarp mijmaiņas darījumiem.

Veiksmīgai tirdzniecībai ir svarīgi ne tikai laikus apstāties, pieņemt pārdomātus lēmumus vai izmantot izvēlētās stratēģijas, bet arī prast izmantot dažus rīkus, piemēram, stop loss un pareizi ņemt peļņu vai mijmaiņas darījumus. Apskatīsim pēdējo nedaudz sīkāk, lai uzzinātu, kuru kodu vislabāk izmantot un kam tas var būt vajadzīgs.

Valūtas maiņa

Lai gūtu panākumus valūtas tirgū, ir svarīgi ne tikai kontrolēt savas emocijas vai sekot izvēlētajai stratēģijai, bet iemācīties izmantot rīkus un operēt ar pamatterminiem. Viens no tiem ir mijmaiņas darījums. Tirgotājiem bieži nākas saskarties ar šo koncepciju. Tomēr visi iesācēji pret to izturas atšķirīgi. Dažiem tas ir vēl viens veids, kā iegūt vēl lielākus ienākumus. Citiem tā ir laika tērēšana un nevajadzīgu zaudējumu avots.

Mijmaiņas darījums ir termins, ko lieto, lai apzīmētu darījumu, kas ietver finanšu aktīvu apmaiņu tirdzniecības vai finanšu jomā. Un nav svarīgi, kas tiks izmantots kā šāds aktīvs: valūta vai opcija.

būtība šo koncepciju sastāv no tā, ka sākotnēji tiek veikts darījums par finanšu instrumenta pārdošanu vai pirkšanu, un pēc tam tiek noslēgts tā sauktais pretdarījums. Šāda veida līgums paredz viena un tā paša aktīva tālākpārdošanu vai pirkšanu pēc noteikta laika perioda. Ir vērts atzīmēt, ka, izmantojot Swap, daudzus iesācējus iebiedē fakts, ka daži forex brokeri iekasē komisijas maksu par šādu operāciju.

Līdz šim mijmaiņas darījumi ir sadalīti šādos galvenajos veidos:

• pozitīvs
• negatīvs

Tagad analizēsim katru no tiem sīkāk. Pozitīvs mijmaiņas darījums notiek, ja darījumam izvēlēto valūtu diskonta likme pēc Pasaules Bankas kursa līdz plkst. 21.00 GMT ir kļuvusi zemāka nekā pirms iepriekš noteiktā laika.

Negatīvs mijmaiņas darījums tiek novērots, ja ir pretēja situācija. Ja Pasaules Bankas kurss izvēlētajiem valūtu pāriem ir kļuvis augstāks līdz plkst. 21:00 GMT, tad mijmaiņas darījums būs šāda veida. Jāpiebilst, ka abos gadījumos par pozīcijas pārcelšanu dienā tiek iekasēta komisijas maksa.

Mijmaiņas darījumus plaši izmanto pieredzējuši tirgotāji, kuri tiecas pēc augstāka peļņas līmeņa. Tomēr, lai pareizi izmantotu ne tikai spredu, bet arī šo instrumentu, ir svarīgi iepazīties ne tikai ar to, kā tas darbojas, bet arī ar kādiem veidiem tas tiek pasniegts.

Šādi mijmaiņas darījumu veidi:

• Procentu likmju mijmaiņas darījums
• Valūtas maiņa
• Akciju maiņa
• kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgums

Procentu likmju mijmaiņas darījums

Procentu likmju mijmaiņas darījums ir atvasināts finanšu instruments. To izmanto, ja abas darījuma puses plāno apmainīt procentu maksājumus pret iepriekš noteiktu summu. Tas nozīmē, ka līgumā noteiktajā laikā vienai no darījuma pusēm otrai jāsamaksā procenti, kas bija norādīti līgumā par saņemto summu.

Viena no šāda līguma pusēm var būt riska ieguldījumu fonds vai riska ierobežošanas uzņēmums. Šāds pasākums nepieciešams aktīvu un pasīvu pārvaldīšanai. Tāpat šāda veida mijmaiņas darījumus bieži izmanto spekulanti, kuri vēlas saņemt ienākumus no procentu likmju izmaiņām.

Valūtas maiņa

Valūtas mijmaiņas darījums ir divu pretēju konvertācijas līgumu izmantošana par vienu un to pašu summu vienlaikus. Tikai šajā gadījumā valutēšanas datumi atšķiras viens no otra. Jāņem vērā, ka šāds jēdziens kā valutēšanas datums attiecas uz laiku, kad sākas tuvāka līguma izpildes periods.

Mijmaiņas darījuma beigu datums tiek fiksēts, kad pienāk pēdējā darījuma saistību izpildes beigu laiks. Ja valūta tiek pirkta pēc datuma, un pēc tam tiek noslēgts pārdošanas līgums, mijmaiņas darījumu sauc par “pirktu-pārdotu”. Ja situācija ir pretēja, mijmaiņas darījums tiks saukts par “pārdotu-pirktu”.

Akciju maiņa (akciju mijmaiņa)

Forex tirdzniecības laikā tirgotāji var izmantot dažādus finanšu instrumentus, tostarp fjūčerus vai jebkurus citus. Arī vērtspapīri akciju veidā bieži kļūst par peļņas gūšanas līdzekli, pērkot un pārdodot. Dažos darījumos jums ir jāizmanto akciju mijmaiņas līgums.

Šis mijmaiņas darījuma veids ir veids, kurā apmainītās maksājumu plūsmas ir atkarīgas no ienesīguma noteiktā valūtas indeksā un ar noteiktu procentu likmi.

Kredīta saistību nepildīšanas mijmaiņas līgums (CDS)

Šāda veida mijmaiņas līgums sastāv no tā, ka starp darījuma pircēju un emitentu tiek noslēgts līgums, kurā pirmais veic regulāras iemaksas, bet otrais apņemas, kad pircējam ir parādsaistības pret trešo personu, samaksāt tai summu, kas spēj atmaksāt visu parādu.

Šajā gadījumā pircējam tiek dota sava veida drošību, kas kalpo kā apdrošināšana piešķirtajam kredītam. Pēc saistību nepildīšanas papīrs tiek nodots emitentam, kurš viņam nodrošina naudu parāda apmērā plus procenti.

Tagad apskatīsim tuvāk šī mijmaiņas veida priekšrocības, apdrošināšanu un trūkumus, ko tirgotāji visbiežāk izmanto, lai pelnītu naudu Forex.

Priekšrocības

CDS izmantošanai ir viena ļoti svarīga priekšrocība, proti, nav jāveido rezerve. Finanšu aktīva pircējam pastāv risks, ka šī aktīva emitents bankrotēs, un tāpēc CDS iegāde par noteiktu cenu ļauj kompensēt zaudējumus. Pircējs dod emitentam parāda vērtspapīrus, un viņš dod viņam summu aizdevuma apmērā.

Šādu riska ierobežošanu izmanto daudzi tirgus dalībnieki. Ja aizņēmējs nepilda saistības, banka izveido rezervi. Sakarā ar savu risku apdrošināšanu pircējam nevajadzēs piesaistīt līdzekļus no apgrozījuma.

Apdrošināšana

Izmantojot šo mijmaiņas darījumu veidu, ir iespējams iegūt apdrošināšanu pret dažāda veida darījumiem. Un nav svarīgi, vai tirgus dalībnieks tirdzniecībai izmanto binārās opcijas vai citus instrumentus. Mūsdienās ir iespējams apdrošināt dažāda veida līgumus. Piemērs ir apdrošināšana gadījumā, ja netiek piegādāta saskaņā ar līgumu.

Pircējs pārskaita iekārtas piegādātājam kā avansa maksājumu 80 procentus no tās vērtības. Saskaņā ar līgumu tā galapunktā jāizkrauj divu mēnešu laikā. Taču šis periods nav īss un pastāv risks, ka pircējs vienkārši pazaudēs savu naudu. Šādā situācijā parastais risinājums ir izmantot CDS.

CDS finanšu krīzē

Forex mijmaiņas darījumi ir viens no populārākajiem instrumentiem. Un viens no visbiežāk izmantotajiem ir CDS mijmaiņas pakalpojums. Tas ir salīdzinoši jauns tirgū, kas piesaista arvien lielāku spekulantu uzmanību, kuri cerēja gūt labumu no peļņas bez papildu ieguldījumiem. Tomēr situācija sāka krasi mainīties krīzes laikā 2008. gadā.

Amerikā šajā laikā bankas, kas noslēdza vienošanos par parāda saistību izpildi, sāka ciest zaudējumus un bankrotēja. Valdība nolēma glābt lielākos uzņēmumus. It īpaši, Apdrošināšanas sabiedrība AIG tika izglābts par valsts līdzekļiem. Toreiz tika izdoti mijmaiņas darījumi 400 miljardu dolāru vērtībā. Un šai firmai vien bija jāpārskaita vairāk nekā 22 miljardi dolāru. Valsts centās ietaupīt visvairāk lielā banka JP Morgan sadarbojoties ar korporācijām, kurām bija ietekmīgi uzpirkti finanšu instrumenti.

Mijmaiņas darījumi

Daudzi tirgotāji iesācējiem uzskata, ka mijmaiņas līgums ir izplatīts instruments ar lielu zaudējumu iespējamību. Tomēr daudzi uz to skatās no peļņas gūšanas viedokļa. Katram mūsdienu valūtas brokerim ir sava mijmaiņas tabula. Un tirgotāji paši var izlemt, vai izmantot šāda veida instrumentus vai nē. Viņiem ir iespēja katrai izvēlētajai valūtai atrast piemērotu mijmaiņas darījumu.

Visas mijmaiņas operācijas Forex tirgū tiek veiktas, ievērojot noteiktus nosacījumus, kurus sauc par Spot. Katram valūtu pārim termināļos ir mijmaiņas darījumu apjomi, kurus var izmantot darījumu veikšanai.

Tirgus pārskats par MT4

MT4 platforma parāda mijmaiņas darījumu apjomus katram valūtu pārim. Lai uzzinātu garo un īso mijmaiņas darījumu lielumu, atveriet "Market Watch" - pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz interesējošā valūtas instrumenta un "Specifikācija":

Pēc noklikšķināšanas uz "Specifikācija", tiks atvērts logs ar detalizētu informāciju par izvēlētā valūtu pāra līgumu. Kā redzat ekrānuzņēmumā, jums ir mainīga starpība, līguma lielums un daudz kas cits. Un lodziņā ir izcelts tas, kas jūs šobrīd interesē, un tie ir "Mainīt garās pozīcijas" un "Mainīt īsās pozīcijas".

1. Garās pozīcijas (garās) - pirkt pozīcijas
2. Īsās pozīcijas (īsās) - pārdošanas pozīcijas

Līgumos mijmaiņas kolonnas var izskatīties šādi:

Vai arī mijmaiņas kolonnas var izskatīties šādi:

Apmainieties ar vienkāršiem vārdiem

Ļaujiet man paskaidrot ar vienkāršu piemēru, kas ir mijmaiņas darījumi. Piemēram, viens cilvēks dodas uz Eiropu, bet otrs - uz Krieviju. Pirmajai personai ir rubļi, bet otrajai ir eiro. Lai ceļojuma laikā nodrošinātu sevi finansiāli, cilvēki vienojās savā starpā samainīt divas valūtas. Braucieni notika. Nauda netika iztērēta. Cilvēki atkal satiekas un veic apgrieztu maiņu - viens atdod otram rubļus, bet otrs atdod eiro. Ja šajā laikā ir mainījušies kursi vai kāds ir iztērējis daļu naudas, tad viens no diviem cilvēkiem ir laimējis, un kāds zaudējis finansiālā nozīmē, t.i. saņēma labumu vai trūkumu. Šo paņēmienu bieži izmanto profesionālajā finanšu tirgū.

Mijmaiņas darījums ir viens no svarīgākajiem instrumentiem Forex tirgū, ar kuru būtu jādarbojas jebkuram tirgotājam. Lai pelnītu naudu valūtas tirgū, jums ir ne tikai jāzina noteikumi, iezīmes un jāizlemj par stratēģijas izvēli, bet arī jāizvēlas pareizais brokera piedāvātais mijmaiņas veids. Galu galā tā ir neatņemama tirdzniecības sastāvdaļa.

Apmainīt- tirdzniecības un finanšu darījums, kas ietver dažādu aktīvu apmaiņu un apvieno viena un tā paša aktīva pirkšanu (pārdošanu) un reverso operāciju (attiecīgi pārdošana vai pirkšana). Šajā gadījumā operācija netiek veikta uzreiz, bet pēc kāda laika, ievērojot tādus pašus vai citus nosacījumus.

Forex termins swap nozīmē maksu, kas tiek iekasēta par atvērtās pozīcijas pārnešanu uz nākamo dienu. Swap tiek saukts arī par apgāšanās vai nakti.

Kādi mijmaiņas darījumu veidi pastāv?

Ir vairāki mijmaiņas darījumu veidi:

• mijmaiņas darījumi, lai pagarinātu vērtspapīru darbības laiku;
• valūtas mijmaiņas darījums (ārvalstu valūtas pirkšana ar tūlītēju samaksu nacionālajā valūtā un pēc tam iegūtās valūtas pārdošana);
• mijmaiņa ar zeltu;
• maiņa ar procentiem;
• mijmaiņa ar parādprasībām utt.

Visus mijmaiņas veidus var apvienot vienā darījumā. Termiņš tuvu darījumam ir valutēšanas datums, attālāk - mijmaiņas darījumu beigu datums.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Viktorija Viktorija, Mahe, Seišelu salas